پیپ در فارکس چیست؟ محاسبه پیپ و ارزش هر پیپ در ترید

پيپ (Pip) در فارکس چيست؟

واژه Pip مخفف عبارت Price interest point یا Point in percentage است که به‌معنای کوچک‌ترین واحد تغییرات قیمت در بازار فارکس می‌باشد. معنای پیپ در فارکس یعنی استاندارد اصلی بیان تغییرات قیمتی. در واقع معامله‌گران میزان تغییرات دارایی‌ها و سود و زیان خود را براساس پیپ بیان می‌کنند.

نحوه نمایش پیپ در بروکرهای فارکس

برای دقت بیشتر در محاسبات، قیمت‌ها در برخی از بروکرها، با واحد کوچک‌تری نیز بیان می‌شوند که پیپت (Pipette) نام دارد و یک پیپ، معادل ۱۰ پیپت است. بر همین اساس، بروکرها به دو دسته چهاررقمی و پنج‌رقمی تقسیم می‌شوند.

در بروکرهای چهاررقمی که عمدتاً بروکرهای قدیمی هستند، تغییرات قیمت جفت‌ارزها تا ۴ رقم اعشار، یعنی Pip نشان داده می‌شود. برای مثال نرخ جفت‌ارز یورو به دلار، ۱.۲۳۶۲ می‌باشد. در بروکرهای پنج‌رقمی، تغییرات قیمت جفت‌ارزها تا ۵ رقم اعشار، یعنی Pipette نشان داده می‌شود.

معمولاً چهارمین رقم اعشار در جفت‌ارزها به‌عنوان پیپ شناخته می‌شود. اما در جفت‌ارزهایی که یک طرف آن، ارز ین (JPY) می‌باشد، جایگاه پیپ رقم دوم بعد از اعشار می‌باشد. به‌طور مثال هنگامی که جفت ارز دلار به ین (USDJPY) در عدد ۱۴۹.۷۶۵ در حال معامله باشد، رقم دوم بعد از اعشار یعنی عدد ۶ در جایگاه پیپ است.

در تصویر زیر، قیمت چند جفت‌ارز در بروکر ترندو را مشاهده می‌کنید. ازآن‌جایی‌که بروکر ترندو، یک بروکر ۵ رقمی می‌باشد، در این نمادها، جایگاه پیپ پیپت با رنگ سبز مشخص شده‌است.

نحوه نمایش پیپ در بروکر ترندو

جايگاه پيپ در نمادهای مختلف

در بروکر ترندو، علاوه‌بر جفت‌ارزها، نمادهای متنوعی از بازار فلزات (طلا، نقره و…)، ارزهای دیجیتال، بخش انرژی (نفت، گاز و…) و شاخص‌های مهم بورس و سهام ارائه می‌شود. ميزان تغييرات تمام این نمادها براساس پیپ در فارکس بیان می‌شود، اما جايگاه پيپ در اين نمادها با جفت‌ارزها تفاوت دارد.

جايگاه پیپ در طلا (XAUUSD)

محاسبه پیپ در طلا یکی از سوالات رایج معامله‌گران است. قیمت طلا را معمولاً براساس دلار و تا دو رقم طلا (XAUUSD) اعشار بیان می‌کنند. فرض کنید قیمت هر انس طلا ۱۹۳۰.۵۰ می‌باشد. رقم آخر قیمت، یعنی عدد صفر، پیپت یا پوینت می‌باشد و رقم بعد از اعشار یعنی عدد ۵، در جایگاه پیپ است. ارزش هر پیپ طلا در یک لات استاندارد معادل یک دلار است.

جايگاه پيپ در بیت کوین (Bitcoin)

در نماد بيت كوين، آخرین رقم قبل از اعشار، در جایگاه پیپت و دومین رقم قبل از اعشار، در جایگاه پیپ در فارکس است. فرض کنید قیمت بیت کوین ۳۰۲۵۱.۷۰ می‌باشد، یعنی عدد یک، در جایگاه پیپت و عدد ۵، در جایگاه پیپ قرار دارد.

جايگاه پيپ در نفت

در نماد نفت (CRUDE OIL)، دو رقم بعد از اعشار، در جایگاه پیپ قرار دارد. برای مثال اگر قیمت نفت ۷۵.۸۳ دلار باشد، عدد ۳، در جایگاه پیپ قرار دارد.

جايگاه پيپ در شاخص‌های داوجونز و نزدک

محاسبه پیپ در داوجونز و نزدک با جفت‌ارزها تفاوت دارد. جایگاه پیپ در داوجونز و نزدک، آخرین رقم صحیح (عدد قبل از اعشار) است و اولین رقم بعد از اعشار، در جایگاه پیپت است.

محاسبه تغییرات پیپ در جفت‌ارزها

تغییرات قیمت در بازار فارکس بر اساس پیپ بیان می‌شود. برای محاسبه تغییرات پیپ، کافی است تنها جایگاه پیپ در نماد موردنظر را تشخیص دهید و اختلاف قیمت را براساس آن تعیین کنید. برای مثال، فرض کنید جفت‌ارز USDCAD در قیمت ۱.۳۸۰۲۱ قرار دارد. پس از مدتی، قیمت این نماد به عدد ۱.۳۸۵۲۱ افزایش می‌یابد. در این حالت گفته می‌شود، قیمت جفت‌ارز USDCAD، پنجاه پیپ یا ۵۰۰ پیپت افزایش پیدا کرده‌است.

محاسبه سود و زیان در یک معامله

برای محاسبه سود یا زیان یک معامله، شما باید سه پارامتر زیر را در هم ضرب کنید:

• حجم معامله یا لات (Lot)
• میزان جابه‌جایی قیمت برحسبِ Pip
• ارزش پیپ

راجع به دو پارامتر اول، در قسمت‌های قبلی صحبت کردیم. اما محاسبات پارامتر سوم کمی پیچیده است و اگر شما قصد انجام این محاسبات را ندارید، می‌توانید به قسمت بعد “ماشین‌حساب فارکس” مراجعه کنید و به‌راحتی میزان سود یا ضرر خود را محاسبه کنید. ارزش پیپ در فارکس به نوع نماد، حجم معاملاتی و نرخ آن بستگی دارد. برای محاسبه ارزش پیپ در فارکس، باید حالت‌های زیر را مدنظر داشته باشید:

1. ارز متقابل در جفت‌ارزی که قصد معامله آن را دارید، همان ارز مبنای حساب معاملاتی شما باشد. برای مثال، فرض کنید حساب ما بر مبنای USD است و قصد داریم، جفت‌ارز EURUSD را معامله کنیم. در این حالت، ارزش هر پیپ، ۱۰دلار خواهد بود.
2.  ارز پایه در جفت‌ارزی که قصد معامله آن را دارید، همان ارز مبنای حساب معاملاتی شما باشد. برای مثال، فرض کنید حساب ما بر مبنای USD است و قصد داریم، جفت‌ارز USDCAD را معامله کنیم. در این حالت، ارزش هر پیپ، ۱۰دلار خواهد بود، که باید آن را بر نرخ فعلی جفت‌ارز تقسیم کنید. در این حالت، جفت‌ارز USDJPY استثناء است و ارزش هر پیپ در این نماد ۱۰۰۰دلار است که باید بر نرخ فعلی جفت‌ارز تقسیم کنید.
3.  اگر جفت‌ارزی که قصد معامله آن را دارید، شامل ارز مبنای حساب شما نباشد، در این حالت در پایان محاسبات (مشابه حالت اول)، باید با نرخی که وجود دارد، مقدار سود یا زیان خود را به دلار تبدیل کنید.

مثال از نحوه محاسبه سود یا ضرر

برای مثال فرض کنید که با حجم ۰.۱لات در قیمت ۱.۳۵۰۷۵ وارد معامله خرید در جفت‌ارز USDCAD شده‌ایم و این جفت‌ارز، ۸۰ پیپ رشد کرده‌است. برای محاسبه میزان سود معامله، باید ۰.۱ لات را در ۸۰ پیپ ضرب کنیم و سپس عدد به‌دست‌آمده را در ۱۰ دلار (ارزش هر پیپ) ضرب کنیم و در پایان، به قیمت فعلی (۱.۳۵۱۰۰) تقسیم کنیم. سود ما در این معامله، ۵۹.۲۱ دلار خواهد بود.

در مثال دوم، فرض کنید دو معامله‌گر در بروکر ترندو، در نماد یورودلار (EURUSD)، هم‌زمان در قیمت ۰.۰۹۱۰۶ وارد معامله شده‌اند و اکنون این جفت‌ارز در قیمت ۰.۰۹۲۶۱ می‌باشد. به‌عبارتی می‌توان گفت قیمت، ۱۵.۵پیپ یا ۱۵۵ پیپت افزایش یافته‌است. معامله‌گر اول با حجم ۱لات وارد معامله خرید شده‌است، بنابراین درحال‌حاضر، معامله او، ۱۵۵دلار در سود است. معامله‌گر دوم نیز با حجم ۰.۱لات در معامله خرید است و معامله او ۱۵.۵ دلار در سود است.

مثال از نحوه محاسبه سود یا ضرر در بروکر ترندو

اسپرد، سوآپ و تاثیر آنها بر سود و زیان

دو هزینه مهم معاملاتی که مستقیماً سود و زیان نهایی شما را کاهش یا افزایش می‌دهند، اسپرد و سوآپ هستند. درک مفهوم پیپ در فارکس و ارزش هر پیپ بدون توجه به این دو هزینه ناقص است. نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند استراتژی‌های به‌ظاهر سودآور را به استراتژی‌های زیان‌ده تبدیل کند.

تاثیر اسپرد بر سود احتمالی

اسپرد هزینه ورود شما به معامله است. شما همیشه با قیمت Ask (بالاتر) می‌خرید و با قیمت Bid (پایین‌تر) می‌فروشید. هرچه اسپرد بیشتر باشد، بازار باید بیشتر به نفع شما حرکت کند تا به نقطه سر به سر برسید. ترندو با اسپردهای شناور از ۰.۰ پیپ در جفت‌ارزهای اصلی مثل EURUSD مزیت رقابتی مناسبی ارائه می‌دهد.

نقش سوآپ/فی رولوور

اگر معامله‌ای را بعد از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت نیویورک نگه دارید، روزانه هزینه سوآپ پرداخت یا دریافت می‌کنید. این هزینه می‌تواند در معاملات چند روزه به سرعت انباشته شود. برخی جفت‌ارزها در یک جهت، سوآپ مثبت دارند که نوعی درآمد اضافی ایجاد می‌کند. ترندو حساب‌های اسلامی بدون سوآپ نیز ارائه می‌دهد.

مثال: تأثیر اسپرد بر معاملات کوتاه‌مدت

فرض کنید روی EUR/USD با حجم ۱ لات استاندارد اسکالپ انجام می‌دهید و حد سود شما ۷ پیپ است.

با اسپرد ۱ پیپ: قیمت باید ۸ پیپ حرکت کند تا به هدف شما برسد.
با اسپرد ۰.۰ پیپ ترندو: تنها پس از حرکت ۷ پیپ به هدف خود می‌رسید.

در بیش از ۲۰ معامله در روز، همین اختلاف ۱ پیپی می‌تواند به معنای صدها دلار سود یا زیان بیشتر در طول یک ماه باشد.

استفاده از محاسبات پیپ برای مدیریت ریسک

محاسبه پیپ‌ها برای مدیریت مؤثر ریسک ضروری است. مفهوم پیپ در فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد میزان ریسک و پاداش را با دقت اندازه‌گیری کنند.

ریسک هر معامله با استفاده از فاصله پیپی

معامله‌گران معمولاً ریسک هر معامله را به درصد مشخصی از موجودی حساب محدود می‌کنند. کاربردی‌ترین روش این است که حجم معامله را مستقیماً بر اساس فاصله حد ضرر به پیپ محاسبه کنند.

مراحل عملی:

• حداکثر مقدار ریسک دلاری معامله را مشخص کنید (برای مثال، ۱٪ از موجودی حساب).
• فاصله حد ضرر را از قیمت ورود برنامه‌ریزی‌شده بر حسب پیپ اندازه‌گیری کنید.
• حجم معامله را با فرمول زیر محاسبه کنید:

لات = مقدار ریسک ($) ÷ (تعداد پیپ حد ضرر × ارزش هر پیپ در هر لات)

مثال واقعی:

حساب ۲۵,۰۰۰ دلاری → ریسک ۱٪ = ۲۵۰ دلار

حد ضرر = ۴۰ پیپ در EUR/USD

لات = ۲۵۰ ÷ (۴۰ × ۱۰) = ۰.۶۲۵ لات استاندارد

اگر حد ضرر فعال شود، میزان ضرر دقیقاً ۲۵۰ دلار خواهد بود؛ نه بیشتر و نه کمتر.

تنظیم حد ضرر و حد سود با استفاده از پیپ

قیمت حد ضرر خود را بر اساس برنامه معاملاتی‌تان مشخص کنید. تعداد دقیق پیپ‌های بین قیمت ورود و حد ضرر را محاسبه کنید. سپس از این فاصله پیپی برای تعیین حجم معامله متناسب با مقدار ریسک انتخابی استفاده کنید.

برای حد سود، فاصله پاداش بر حسب پیپ را متناسب با هدف موردنظر خود انتخاب کنید. سفارش حد سود را دقیقاً به همان تعداد پیپ از نقطه ورود قرار دهید.

اندازه‌گیری فاصله پیپی برای حد ضرر و حد سود باعث می‌شود استراتژی شما قابل اندازه‌گیری و منظم باقی بماند.

این روش ساده برای هر سبک معاملاتی کاربرد دارد؛ چه اسکالپر باشید، چه معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر یا سرمایه‌گذار بلندمدت؛ زیرا تنها به فاصله پیپی از نقطه ورود نیاز دارد.

مثال‌های نسبت ریسک به ریوارد

اینجاست که محاسبات پیپ به یک ابزار کاربردی و قدرتمند تبدیل می‌شوند. بیایید آن را به‌صورت واضح بررسی کنیم.

مثال اول: نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱

حد ضرر: ۲۰ پیپ
حد سود: ۲۰ پیپ

اگر ۵۰٪ معاملات موفق باشند:

۵ معامله سودده × ۲۰ پیپ = ۱۰۰ پیپ
۵ معامله ضررده × ۲۰ پیپ = -۱۰۰ پیپ

نتیجه نهایی: سر به سر (قبل از اسپرد و کمیسیون)

این ساختار فضای کمی برای اشتباه باقی می‌گذارد.

مثال دوم: نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲

حد ضرر: ۲۵ پیپ
حد سود: ۵۰ پیپ

اگر فقط ۴۰٪ معاملات موفق باشند:

۴ معامله سودده × ۵۰ پیپ = ۲۰۰ پیپ
۶ معامله ضررده × ۲۵ پیپ = -۱۵۰ پیپ

نتیجه نهایی: +۵۰ پیپ

حتی اگر بیشتر مواقع اشتباه کنید، همچنان می‌توانید حساب خود را رشد دهید.

برای مثال، در چارت ۱ ساعته EURUSD در پلتفرم معاملاتی ترندو، یک نمونه عملی از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ مشاهده می‌کنید. پس از شکل‌گیری یک کندل چکش (Hammer) برگشتی در انتهای روند نزولی، می‌توان در کلوز کندل تأییدیه وارد معامله خرید شد، حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح حمایتی قرار داد و حدسود برابر ۲ را به‌عنوان تارگت قرار داد داد.

اشتباهات رایج معامله گران با پیپ و سود/زیان

حتی معامله‌گران باتجربه نیز به دلیل اشتباهات ساده اما پرهزینه در محاسبه پیپ و سود و زیان، ضرر می‌کنند. جلوگیری از این سه اشتباه می‌تواند بلافاصله باعث بهبود ثبات معاملات و محافظت از سرمایه شود.

نادیده گرفتن اسپرد در محاسبه سود

بسیاری از معامله‌گران سود مورد انتظار خود را فقط بر اساس تعداد پیپ تا حد سود محاسبه می‌کنند و اسپرد را در نظر نمی‌گیرند.

مثال واقعی:

هدف شما کسب ۲۵ پیپ سود در EUR/USD است.
با اسپرد ۱.۲ پیپ، سود خالص واقعی شما تنها ۲۳.۸ پیپ خواهد بود.

در طول ۳۰ معامله در ماه، این هزینه پنهان می‌تواند به صدها دلار سود از دست‌رفته منجر شود.

محاسبه اشتباه ارزش پیپ در فارکس

معامله‌گران اغلب تصور می‌کنند ارزش هر پیپ در تمام نمادها برابر با ۱۰ دلار برای یک لات استاندارد است. این تصور اشتباه است.

برای مثال:

• جفت‌ارزهای ین ژاپن (JPY) ≈ ۸.۳۰ دلار
• طلا / XAUUSD = ۱ دلار
• حجم‌های معاملاتی مختلف = ارزش پیپ متفاوت

استفاده از ارزش اشتباه پیپ در فارکس باعث محاسبه نادرست ریسک و نتایج غیرمنتظره در سود و زیان می‌شود.

اشتباه در حجم معامله و تأثیر آن بر سود و زیان

خطرناک‌ترین اشتباه، انتخاب حجم معاملاتی نادرست بر اساس ارزش پیپ یا فاصله حد ضرر اشتباه است؛ یعنی درک نادرست از مفهوم پیپ.

تأثیر واقعی:

یک حد ضرر ۴۰ پیپی که با ارزش پیپ اشتباه محاسبه شده باشد، می‌تواند در عرض چند ثانیه یک ریسک برنامه‌ریزی‌شده ۱٪ را به ضرری ۵ تا ۸ درصدی تبدیل کند.

ماشین‌حساب فارکس چیست؟

اگر شما علاقه‌ای به محاسبات دستی میزان سود یا ضرر خود ندارید، به‌راحتی می‌توانید از ماشین‌حساب فارکس ترندو استفاده کنید. فقط کافی است مشخصات معامله خود، مانند حجم معامله، قیمت ورود و قیمت خروج از معامله را وارد کنید و روی گزینه محاسبه کلیک کنید تا میزان سود یا ضرر احتمالی شما نمایش داده‌شود. برای استفاده از ماشین‌حساب فارکس بروکر ترندو، روی لینک زیر کلیک کنید:

همان‌طور که در تصویر زیر نمایش داده شده‌است، فرض کنید در نماد طلا (XAUUSD) در قیمت ۲۱۱۱.۵۳ با حجم ۰.۱۸ لات وارد معامله خرید شده‌ایم و اکنون طلا در قیمت ۲۱۱۸.۶۸ درحال معامله است. بنابراین با واردکردن پارامترهای معامله در ماشین‌حساب، سود معامله ما، به‌درستی ۱۲۸.۷۰ دلار محاسبه خواهد شد.

ماشین‌حساب فارکس بروکر ترندو

سخن پایانی

در این مقاله به‌صورت کامل، معنای پیپ در فارکس و جایگاه آن در نمادهای مختلف را بررسی کردیم و ماشین‌حساب فارکس ترندو را برای محاسبات سریع میزان سود و ضرر شما، معرفی کردیم. شما به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید درک صحیحی از مفهوم پیپ و نحوه محاسبات آن داشته باشید، تا بتوانید مدیریت ریسک را به‌درستی اجرا کنید. اگر همچنان ابهامی برای شما باقی‌مانده است، می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی خود با پشتیبانی ۲۴ساعته بروکر ترندو در ارتباط باشید.